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BILAN SAS ADL 2016 Siren 799276266
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4800 2901 1898
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8250 3159 5090
Fonds commercial 10600 10600
Autres immobilisations incorporelles 7700 4224 3475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48233 22136 26097
Autres immobilisations corporelles 195539 39948 155591
Immobilisations en cours 41166 41166
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 85 85
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11000 11000
TOTAL (I) 327375 72370 255005
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17745 17745
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 13775 13775
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 48747 48747
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 80268 80268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 407644 72370 335273
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 44600
Report à nouveau 105
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80605
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 147310
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24534
Emprunts et dettes financières divers (4) 32393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45037
Dettes fiscales et sociales 85997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 187963
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 335273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 169576
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 715316 715316
Chiffres d’affaires nets 715316 715316
Production stockée
Production immobilisée 44668
Subventions d’exploitation 10072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8426
Autres produits 36
Total des produits d’exploitation (I) 778519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 204326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8391
Autres achats et charges externes 175212
Impôts, taxes et versements assimilés 3742
Salaires et traitements 233144
Charges sociales 27344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1120
Total des charges d’exploitation (II) 673351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 601
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 104566
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 890
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 890
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -890
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 778519
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 697914
BENEFICE OU PERTE 80605
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10505
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8426
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 609
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24870 1680
Total Immobilisations corporelles 189085 95854
Total Immobilisations financières 75 11010
Total Général 218830 108544
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 284940
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11085
Total Général 327375
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1941 960 2901
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3561 3822 7384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30016 32068 62084
AMORTISSEMENTS Total Général 35519 36851 72370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13173
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 24775 13775 11000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24534 6148 18386
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45037 45037
Personnel et comptes rattachés 28165 28165
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34322 34322
Impôts sur les bénéfices 9547 9547
T.V.A. 10525 10525
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3437 3437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 32393 32393
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 187963 169576 18386
Emprunts souscrits en cours d’exercice 27000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8964
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 45124
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13434
Location, charges locatives et de copropriété 30973
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9508
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 121295
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 175212
Taxe professionnelle 8
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3734
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3742
Montant de la TVA. collectée 85434
Total TVA. déductible sur biens et services 44910
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 10