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BILAN SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE 2020 Siren 799253083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148050		148050	148050
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79617	71701	7915	10075
Immobilisations financières	32		32	32
Total Actif Immobilisé	227699	71701	155997	158157
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	450		450	320
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8482		8482	5410
Créances – Autres	15552		15552	25290
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36416		36416	10998
Caisse				
Charges constatées d’avance				748
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60899		60899	42766
Total général Actif	288598			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3576	3014
Réserves réglementées				
Autres réserves			67969	57291
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19395	11240
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140941	121546
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15805	28513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14569	5646
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32		
Autres dettes			45582	45218
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75956	79378
Total général Passif			216897	200923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2182	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142489		171225	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	1682		582	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148671		171807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8998		10463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-130		57	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67203		78608	
(dont taxe professionnelle)	2364			
Impôts, taxes et versements assimilés	4046		3931	
Rémunérations du personnel 	36831		51269	
Charges sociales	3955		8315	
Dotations aux amortissements	4342		4005	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	125246		156649	
Résultat d’exploitation	23424		15157	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels			14	
Charges financières	1401		1935	
Charges exceptionnelles			14	
Impôts sur les bénéfices	2629		1983	
Bénéfice ou perte	19395		11240	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel