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BILAN SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE 2019 Siren 799253083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148050		148050	148050
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77435	67360	10075	12300
Immobilisations financières	32		32	46
Total Actif Immobilisé	225517	67360	158157	160396
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	320		320	377
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5410		5410	5818
Créances – Autres	25290		25290	27161
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10998		10998	28831
Caisse				
Charges constatées d’avance	748		748	462
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42766		42766	62649
Total général Actif	268283			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3014	1718
Réserves réglementées				
Autres réserves			57291	32661
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11240	25927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121546	110306
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28513	55235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5646	14276
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32		
Autres dettes			45218	43228
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79378	112739
Total général Passif			200923	223044
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2203	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1780	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171225		160498	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	582		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171807		160514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10463		8980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	57		377	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78608		73198	
(dont taxe professionnelle)	2302			
Impôts, taxes et versements assimilés	3931		3031	
Rémunérations du personnel 	51269		25287	
Charges sociales	8315		4756	
Dotations aux amortissements	4005		11826	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	156649		127454	
Résultat d’exploitation	15157		33060	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	14			
Charges financières	1935		2831	
Charges exceptionnelles	14			
Impôts sur les bénéfices	1983		4303	
Bénéfice ou perte	11240		25927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			780	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			14	
Total Immobilisations (Valeur brute)			223751	
Total Immobilisations (Augmentations)			1780	
Total Immobilisations (Diminutions)			14	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel