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BILAN SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE 2018 Siren 799253083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148050		148050	148050
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75655	63355	12300	13890
Immobilisations financières	46		46	46
Total Actif Immobilisé	223751	63355	160396	161986
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	377		377	754
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5818		5818	12549
Créances – Autres	27161		27161	16730
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28831		28831	7243
Caisse				
Charges constatées d’avance	462		462	2261
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62649		62649	39536
Total général Actif	286400			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1718	955
Réserves réglementées				
Autres réserves			32661	18162
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25927	15262
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110306	84379
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55235	81992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14276	8496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			43228	26656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112739	117144
Total général Passif			223044	201523
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28292	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10235	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	160498		155776	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		666	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160514		156442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8980		11978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	377		96	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73198		77032	
(dont taxe professionnelle)	2300			
Impôts, taxes et versements assimilés	3031		3276	
Rémunérations du personnel 	25287		25564	
Charges sociales	4756		4710	
Dotations aux amortissements	11826		13559	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	127454		136217	
Résultat d’exploitation	33060		20225	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2831		2539	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices	4303		2380	
Bénéfice ou perte	25927		15262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32129			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14140			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10235	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			213516	
Total Immobilisations (Augmentations)			10235	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14140	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel