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BILAN RESTAURANT HOLDING COMPANY 2020 Siren 799250998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81198	81198		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124452	76123	48329	48482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3210164	50000	3160164	3208364
Créances rattachées à des participations	1106000		1106000	
Autres titres immobilisés	2111148		2111148	2070247
Prêts				
Autres immobilisations financières	41719		41719	40901
TOTAL (I)	6674681	207321	6467360	5367994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	973
Clients et comptes rattachés	27949		27949	31409
Autres créances	1117087	82735	1034351	2210247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2478624		2478624	2698529
Disponibilités	1848067		1848067	2237566
Charges constatées d’avance	2642		2642	4142
TOTAL (II)	5489371	82735	5406635	7182868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12164053	290057	11873996	12550863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3088120		3088120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3323765		3323765	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210500		210500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4787287		5401307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380794		-399020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11028878		11624672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459854		541712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8596		19284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10417		14816	
Dettes fiscales et sociales	25533		4502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332924		329207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	837326		909522	
(V)	7791		16668	
TOTAL GENERAL (I à V)	11873996		12550863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143275		140693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28799	21588	50387	79268
Chiffres d’affaires nets	28799	21588	50387	79268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2050	2600
Total des produits d’exploitation (I)			52437	81868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154797	175348
Impôts, taxes et versements assimilés			4650	4256
Salaires et traitements			96000	116000
Charges sociales			58554	64176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10325	8517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	200
Total des charges d’exploitation (II) 			324330	368499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271892	-286630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27402	5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41719	40901
Autres intérêts et produits assimilés			127871	96496
Reprises sur provisions et transferts de charges				125000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196993	267397
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			144003	40910
Différences négatives de change				36586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194003	77497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2989	189900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268902	-96730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4882		260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	490		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5373		40260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3066		309000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114198		33549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117264		342550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111891		-302290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254803		389525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635597		788546	
BENEFICE OU PERTE	-380794		-399020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81198
Total Immobilisations corporelles		115530		10172
Total Immobilisations financières		5319512		1192420
Total Général		5435042		1283790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1249	124452
Prêts et immobilisations financières			40901	
Total Immobilisations financières			42901	6469031
Total Général			44150	6674681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		81198		81198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67047	10325	1249	76123
AMORTISSEMENTS Total Général	67047	91523	1249	157321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50226	33000	490	82735
Total Provisions pour dépréciation	50226	83000	490	132735
TOTAL GENERAL	50226	83000	490	132735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles		33000	490	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1106000		1106000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41719	41719		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27949	27949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9626	9626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1101058	1101058		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6403	6403		
Charges constatées d’avance	2642	2642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2295398	1189398	1106000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459854	98727	361126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10417	10417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21327	21327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4206	4206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8596	8596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332924		332924	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	837326	143275	694050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	215000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75191			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19652			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154797			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4650			
Montant de la TVA. collectée	5760			
Total TVA. déductible sur biens et services	9375			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel