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BILAN RESTAURANT HOLDING COMPANY 2019 Siren 799250998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115530	67047	48482	57000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3208364		3208364	3233744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2070247		2070247	2017518
Prêts				1753545
Autres immobilisations financières	40901		40901	183976
TOTAL (I)	5435042	67047	5367994	7245783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	973		973	
Clients et comptes rattachés	31409		31409	33009
Autres créances	2260473	50226	2210247	2362921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2698529		2698529	2694771
Disponibilités	2237566		2237566	942654
Charges constatées d’avance	4142		4142	
TOTAL (II)	7233095	50226	7182868	6033356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12668137	117274	12550863	13279140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3088120		3088120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3323765		3323765	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210500		210500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5401307		5987869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399020		-407990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11624672		12202263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541712		638552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19284		65978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14816		11294	
Dettes fiscales et sociales	4502		5867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329207		352103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	909522		1073797	
(V)	16668		3079	
TOTAL GENERAL (I à V)	12550863		13279140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140693		532461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79268		79268	51912
Chiffres d’affaires nets	79268		79268	51912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2600	2760
Total des produits d’exploitation (I)			81868	54672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175348	134790
Impôts, taxes et versements assimilés			4256	4206
Salaires et traitements			116000	156000
Charges sociales			64176	73627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8517	12020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	3
Total des charges d’exploitation (II) 			368499	380648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286630	-325975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40901	82728
Autres intérêts et produits assimilés			96496	118329
Reprises sur provisions et transferts de charges			125000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267397	211057
Dotations financières sur amortissements et provisions				125000
Intérêts et charges assimilées			40910	22561
Différences négatives de change			36586	2199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77497	149761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189900	61296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96730	-264679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260		3040	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40260		3040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309000		88695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33549		56677	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342550		146351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302290		-143311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389525		268769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	788545		676759	
BENEFICE OU PERTE	-399020		-407990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122071		
Total Immobilisations financières		7313783		195230
Total Général		7435855		195230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6541	115530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2189501	5319512
Total Général			2196043	5435042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65071	8517	6541	67047
AMORTISSEMENTS Total Général	65071	8517	6541	67047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56677	33549	40000	50226
Total Provisions pour dépréciation	181677	33549	165000	50226
TOTAL GENERAL	181677	33549	165000	50226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			125000	
                                            - Exceptionnelles		33549	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40901	40901		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31409	31409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12612	12612		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1084	1084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2246777		2246777	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4142	4142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2336927	90149	2246777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541712	97233	444478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14816	14816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296	296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4206	4206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19284	19284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329207	4857	324350	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909522	140693	768828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	178571			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17473			
Location, charges locatives et de copropriété	60112			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175348			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4256			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4256			
Montant de la TVA. collectée	11700			
Total TVA. déductible sur biens et services	6846			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel