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BILAN RESTAURANT HOLDING COMPANY 2017 Siren 799250998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85806		85806	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129471	60450	69020	17214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2108744		2108744	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3050086		3050086	30
Prêts	1683154		1683154	
Autres immobilisations financières	111957		111957	750
TOTAL (I)	7169218	60450	7108768	17994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	
Autres créances	2957253		2957253	94101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3379980		3379980	500000
Disponibilités	648919		648919	8665981
Charges constatées d’avance	3259		3259	
TOTAL (II)	6995413		6995413	9260083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	596		596	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14165229	60450	14104778	9278078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3088120		2105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3323765			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210500		210500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6533814		1806488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145944		4727325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13010254		8849314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27617		66009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13375		10456	
Dettes fiscales et sociales	5940		22167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313161		330130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094523		428764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14104778		9278078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154293		428764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5000		5000	126063
Chiffres d’affaires nets	5000		5000	126063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3911
Autres produits			4916	5362
Total des produits d’exploitation (I)			9916	135336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105769	136392
Impôts, taxes et versements assimilés			6816	177
Salaires et traitements			158050	168000
Charges sociales			78431	70630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17596	5495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			366663	380696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356746	-245360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1563904
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49828	
Autres intérêts et produits assimilés			206595	1458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256423	1565362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21227	26456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21227	26456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235196	1538905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121550	1293545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4028		11284864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4028		11284864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28315		7778750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28423		7778750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24394		3506114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			72334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270367		12985562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416311		8258237	
BENEFICE OU PERTE	-145944		4727325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				105545
Total Immobilisations financières				6953161
Total Général				7058706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2064	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2064	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111957		111957	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000	6000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1683154	72854	1610300	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19797	19797		
Impôts sur les bénéfices	72068	72068		
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2810771	1644978	1165793	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51288	51288		
Charges constatées d’avance	3260	3260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4761624	1873574	2888050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734430	96321	493686	144423
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13376	13376		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5780	5780		
Obligations cautionnées	160	160		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27617	27617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313161	11040	302121	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094524	154294	795807	144423
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel