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BILAN RESTAURANT GARE DE GEX 2017 Siren 799298740				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88033	21764	66269	58265
Immobilisations financières	7490		7490	7490
Total Actif Immobilisé	255523	21764	233759	225755
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5428		5428	4569
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2461		2461	730
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261976		261976	214622
Caisse				
Charges constatées d’avance	2551		2551	86
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	272415		272415	220007
Total général Actif	527938			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			111103	40745
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			87609	70358
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			209712	122103
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90695	116922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21492	26120
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110000		
Autres dettes			184276	180617
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			296462	323659
Total général Passif			506174	445762
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64238	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18851	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	699997		618574	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10135		10126	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	710132		628700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	180756		163696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-859		631	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100680		94032	
(dont taxe professionnelle)	3171			
Impôts, taxes et versements assimilés	16590		10640	
Rémunérations du personnel 	215347		213123	
Charges sociales	67716		45761	
Dotations aux amortissements	10545		6535	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	775		901	
Total des charges d’exploitation	591550		535319	
Résultat d’exploitation	118582		93381	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2448		3004	
Charges exceptionnelles	349		144	
Impôts sur les bénéfices	28176		19874	
Bénéfice ou perte	87609		70358	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81926			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38574			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2468	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12762	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3620	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			237177	
Total Immobilisations (Augmentations)			18851	
Total Immobilisations (Diminutions)			505	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			302	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-302	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81926	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38574	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel