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BILAN PAYAN CONSTRUCTION RENOVATION 2018 Siren 799251392				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	514	514		
Immobilisations corporelles	67968	31200	36768	41901
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	68483	31715	36768	41901
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				13789
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23074		23074	16051
Créances – Autres	351		351	3155
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30323		30323	654
Caisse				
Charges constatées d’avance				771
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53748		53748	34420
Total général Actif	122231			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			17000	17500
Report à nouveau			154	368
Résultat de l’exercice			27735	-714
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47089	19354
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27001	37953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4526	11834
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11900	7180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43427	56967
Total général Passif			90516	76321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6254	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	283563		135594	
Production stockée	-13789		13789	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2011		2883	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271785		152266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81908		41322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91803		49896	
(dont taxe professionnelle)	1066			
Impôts, taxes et versements assimilés	4319		3713	
Rémunérations du personnel 	38676		33839	
Charges sociales	15436		14185	
Dotations aux amortissements	12433		9307	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	94		75	
Total des charges d’exploitation	244667		152336	
Résultat d’exploitation	27118		-70	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6254			
Charges financières	991		542	
Charges exceptionnelles	23		102	
Impôts sur les bénéfices	4623			
Bénéfice ou perte	27735		-714	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37278			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23762			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61183	
Total Immobilisations (Augmentations)			7300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6254	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6254	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37278	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23762	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel