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BILAN PAYAN CONSTRUCTION RENOVATION 2016 Siren 799251392				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	514	514		
Immobilisations corporelles	24690	9460	15230	15511
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25204	9974	15230	15511
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2585		2585	1570
Créances – Autres	4021		4021	1087
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26211		26211	4285
Caisse				
Charges constatées d’avance	4918		4918	338
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37735		37735	10779
Total général Actif	62939			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			9000	6000
Report à nouveau			480	195
Résultat de l’exercice			8388	3285
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20068	11680
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5884	8185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2999	
Fournisseurs et comptes rattachés			11903	2724
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43		
Autres dettes			12111	3702
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32897	14611
Total général Passif			52965	26291
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4682	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138979		145037	
Production stockée	-3500		-17400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4621		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140100		127637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42377		45096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10323			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36076		36753	
(dont taxe professionnelle)	1140			
Impôts, taxes et versements assimilés	3136		3962	
Rémunérations du personnel 	29974		19391	
Charges sociales	13611		15008	
Dotations aux amortissements	4963		3316	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		3	
Total des charges d’exploitation	130140		123529	
Résultat d’exploitation	9961		4108	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	124		63	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1449		760	
Bénéfice ou perte	8388		3285	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4682	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20523	
Total Immobilisations (Augmentations)			4682	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel