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BILAN OFFICE DE TOURISME HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS DE SAINT FELICIEN 2020 Siren 799237979				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23649	23649		
Immobilisations corporelles	102982	77287	25695	23891
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	126631	100936	25695	23891
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7263		7263	15173
Créances – Autres	188073		188073	218069
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	114711		114711	98076
Caisse				
Charges constatées d’avance	2353		2353	1282
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	342399		342399	362599
Total général Actif	469030	5332		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			198000	198000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4593	-6194
Résultat de l’exercice			37891	1601
Provisions réglementées			12601	18641
Total des capitaux propres - Total I			243900	212049
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32240	49349
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			70134	109101
Produits constatés d’avance			21820	15991
Total des dettes			124194	174441
Total général Passif			368094	386490
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12842	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	235			
Ventes de marchandises – France	3551		5332	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8600		50258	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	762854		728686	
Autres produits	540		5755	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	775546		790032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	791		3367	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	228650		261100	
(dont taxe professionnelle)	2094			
Impôts, taxes et versements assimilés	45411		39858	
Rémunérations du personnel 	361125		358935	
Charges sociales	98605		121577	
Dotations aux amortissements	11038		13759	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		17	
Total des charges d’exploitation	745636		798612	
Résultat d’exploitation	29910		-8581	
Produits financiers	75		60	
Produits exceptionnels	7937		10669	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	30		547	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	37891		1601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3017			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	443			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3592	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113789	
Total Immobilisations (Augmentations)			12842	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3017	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			443	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel