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BILAN OFFICE DE TOURISME HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS DE SAINT FELICIEN 2019 Siren 799237979				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23649	23649		
Immobilisations corporelles	90140	66250	23891	31355
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	113789	89899	23891	31355
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15173		15173	3774
Créances – Autres	218069		218069	196507
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	98076		98076	133619
Caisse				
Charges constatées d’avance	1282		1282	3780
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	362599		362599	367680
Total général Actif	476388	6886		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			198000	198000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6194	-357
Résultat de l’exercice			1601	-5837
Provisions réglementées			18641	23804
Total des capitaux propres - Total I			212049	215609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49349	45140
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			109101	124658
Produits constatés d’avance			15991	12058
Total des dettes			174441	183426
Total général Passif			386490	399035
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6294	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	37852			
Ventes de marchandises – France	5332		6886	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50258		45894	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	728686		724190	
Autres produits	5755		19483	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	790032		796454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3367		4200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	261100		226727	
(dont taxe professionnelle)	2006			
Impôts, taxes et versements assimilés	39858		44391	
Rémunérations du personnel 	358935		390962	
Charges sociales	121577		132816	
Dotations aux amortissements	13759		14516	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		22	
Total des charges d’exploitation	798612		813934	
Résultat d’exploitation	-8581		-17480	
Produits financiers	60		36	
Produits exceptionnels	10669		11607	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	547			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1601		-5837	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8861			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1561			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3504	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2790	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107495	
Total Immobilisations (Augmentations)			6294	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8861	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1561	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel