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BILAN OFFICE DE TOURISME HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS DE SAINT FELICIEN 2018 Siren 799237979				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23649	23649		
Immobilisations corporelles	83846	52491	31355	36576
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	107495	76140	31355	36576
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3774		3774	7785
Créances – Autres	196507		196507	23298
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	133619		133619	306058
Caisse				
Charges constatées d’avance	3780		3780	275
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	367680		367680	367415
Total général Actif	475175	3359		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			198000	198000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-357	-12060
Résultat de l’exercice			-5837	11703
Provisions réglementées			23804	35338
Total des capitaux propres - Total I			215609	232981
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1569	1022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45140	36653
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			124658	115408
Produits constatés d’avance			12058	17927
Total des dettes			183426	171010
Total général Passif			399035	403991
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9295	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6886		3359	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45894		34476	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	724190		554000	
Autres produits	19483		9958	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	796454		601794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4200		624	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	300			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	226727		168024	
(dont taxe professionnelle)	1863			
Impôts, taxes et versements assimilés	44391		32152	
Rémunérations du personnel 	390962		285254	
Charges sociales	132816		95761	
Dotations aux amortissements	14516		20655	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		332	
Total des charges d’exploitation	813934		602802	
Résultat d’exploitation	-17480		-1009	
Produits financiers	36		456	
Produits exceptionnels	11607		12288	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			31	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5837		11703	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7489			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5495	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98200	
Total Immobilisations (Augmentations)			9295	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel