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BILAN NATHEMI 2019 Siren 799238126				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8772	8772		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53772	8772	45000	45000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1443		1443	2685
Stock marchandises	41		41	840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1254		1254	1918
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258		258	3163
Caisse				
Charges constatées d’avance	144		144	144
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3140		3140	8750
Total général Actif	56912	6939		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22103	16840
Résultat de l’exercice			-4057	5263
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18146	22203
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19159	23436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			569	762
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4975		
Autres dettes			10265	7349
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29993	31547
Total général Passif			48140	53750
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			6939	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41685		39147	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	41685		46087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106		323	
Variation de stock (marchandises)	799		-88	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5477		5148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1242		-442	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12707		12254	
(dont taxe professionnelle)	757			
Impôts, taxes et versements assimilés	1151		1589	
Rémunérations du personnel 	16369		16124	
Charges sociales	7702		4725	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	177		196	
Total des charges d’exploitation	45730		39829	
Résultat d’exploitation	-4045		6257	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	24			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	37		66	
Impôts sur les bénéfices			929	
Bénéfice ou perte	-4057		5263	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8337			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1773			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53772	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8337	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1773	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel