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BILAN NATHEMI 2018 Siren 799238126				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8772	8772		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53772	8772	45000	45000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2685		2685	2242
Stock marchandises	840		840	752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1705		1705	1207
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3163		3163	898
Caisse				
Charges constatées d’avance	144		144	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8537		8537	5099
Total général Actif	62309	2310		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16840	11821
Résultat de l’exercice			5049	5020
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21990	16940
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23436	28936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			762	1023
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2528		
Autres dettes			7349	3200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31547	33159
Total général Passif			53537	50099
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6939		2310	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39147		44963	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	46087		47273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	323		258	
Variation de stock (marchandises)	-88		1174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5148		6107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-442		-487	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12254		11187	
(dont taxe professionnelle)	890			
Impôts, taxes et versements assimilés	1589		1279	
Rémunérations du personnel 	16124		15928	
Charges sociales	4725		5824	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	196		107	
Total des charges d’exploitation	39829		41378	
Résultat d’exploitation	6257		5896	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			10	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	66			
Impôts sur les bénéfices	1142		886	
Bénéfice ou perte	5049		5020	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9217			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1525			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53772	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9217	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1525	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel