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BILAN NATHEMI 2017 Siren 799238126				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8772	8772		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53772	8772	45000	45000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2242		2242	1755
Stock marchandises	752		752	1926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1207		1207	1273
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	898		898	700
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5099		5099	5654
Total général Actif	58871			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11821	6119
Résultat de l’exercice			5020	5702
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16940	11921
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28936	34936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1023	379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		208		
Autres dettes			3200	3418
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33159	38733
Total général Passif			50099	50654
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2310			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	44963		48102	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	47273		48102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	258		595	
Variation de stock (marchandises)	1174		-1692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6107		6249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-487		-612	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11187		11196	
(dont taxe professionnelle)	870			
Impôts, taxes et versements assimilés	1279		1272	
Rémunérations du personnel 	15928		15781	
Charges sociales	5824		6489	
Dotations aux amortissements			2924	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	107		152	
Total des charges d’exploitation	41378		42355	
Résultat d’exploitation	5896		5747	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			153	
Impôts sur les bénéfices	886		-108	
Bénéfice ou perte	5020		5702	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9455			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1787			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53772	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9455	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1787	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel