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BILAN MEDIAS PLUG INFORMATIQUE 2017 Siren 799254792				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4687	2545	2142	2796
Immobilisations financières	2099		2099	2099
Total Actif Immobilisé	6785	2545	4240	4894
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14741		14741	10157
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5834		5834	7972
Créances – Autres	2161		2161	1026
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429		429	1250
Caisse				
Charges constatées d’avance	541		541	262
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23706		23706	20668
Total général Actif	30491	28727		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23699	-18178
Résultat de l’exercice			-7765	-5520
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-21464	-13699
Provisions pour risques et charges - Total II			2260	
Emprunts et dettes assimilées			10630	16249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9089	10980
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22898		
Autres dettes			27431	12032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47150	39261
Total général Passif			27946	25563
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27766		28727	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34639		24439	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	337			
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62759		53172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25651		21686	
Variation de stock (marchandises)	-4584		104	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1065		9622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26551		21238	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	294		2829	
Rémunérations du personnel 	16465		1094	
Charges sociales	867		-9	
Dotations aux amortissements	654		654	
Dotations aux provisions	2260			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	228		370	
Total des charges d’exploitation	69449		57587	
Résultat d’exploitation	-6690		-4416	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1023		1088	
Charges exceptionnelles	52		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7765		-5520	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11953			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6785	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2260	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2260	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11953	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel