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BILAN MACHAON 2021 Siren 799297486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				-590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1141813	67671	1074142	1088898
Constructions	2259602	317032	1942570	1132566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2466518	496047	1970471	1130419
Autres immobilisations corporelles	1162906	81612	1081295	2241
Immobilisations en cours	445132		445132	3270108
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44451		44451	44921
TOTAL (I)	7520423	962362	6558061	6668562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822946	44595	778351	540874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29177		29177	73620
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	817877		817877	263796
Autres créances	493496		493496	300983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1175144		1175144	273730
Charges constatées d’avance	22080		22080	13746
TOTAL (II)	3360720	44595	3316125	1466750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10881143	1006957	9874186	8135312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135867		135867	
Report à nouveau	246830		211618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	927662		35212	
Subventions d’investissement	360307		379511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2198667		1290209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	311000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	311000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4785042		4860184	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1822238		1514773	
Dettes fiscales et sociales	756922		452937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318		17209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7364519		6845103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9874186		8135312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3061811	3108910	6170721	4467498
Production vendue services	1271534	3340737	4612271	2814050
Chiffres d’affaires nets	4333344	6449648	10782992	7281548
				
Production stockée			-44443	-49595
Production immobilisée				218154
Subventions d’exploitation			412541	241705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26472
Autres produits			773	2255
Total des produits d’exploitation (I)			11151864	7720540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1291534	722563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-282072	-343499
Autres achats et charges externes			6009377	5117276
Impôts, taxes et versements assimilés			36763	29771
Salaires et traitements			1521774	1320955
Charges sociales			524627	478653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356312	175386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306000	
Autres charges			669	154
Total des charges d’exploitation (II) 			9809578	7501258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1342286	219282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1526	1298
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1578	1298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92948	87411
Différences négatives de change			755	19380
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93703	106791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92125	-105493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1250161	113789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325864		272860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325864		272860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306660		344357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311705		344357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14159		-71497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336657		7080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11479306		7994699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10551643		7959486	
BENEFICE OU PERTE	927662		35212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	801425		550343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7230282		3070666
Total Immobilisations financières		44921		
Total Général		7275203		3070666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-590	590	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2824975		7475973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		470		44451
Total Général		2824855	590	7520423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590		590	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606050	356312		962362
AMORTISSEMENTS Total Général	606640	356312	591	962362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				306000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				5000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		311000		311000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		44595		44595
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		44595		44595
TOTAL GENERAL		355595		355595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350595		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44451		44451	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	817877	817877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21358	21358		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170660	170660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1106	1106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299747	299747		
Charges constatées d’avance	22080	22080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1377904	1333453	44451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56190	56190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4728852	1299917	3253490	175445
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1822238	1822238		
Personnel et comptes rattachés	107198	107198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354852	338621	16231	
Impôts sur les bénéfices	292657	292657		
T.V.A.	571	571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1643	1643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318	318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7364519	3919353	3269721	175445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	859000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	699960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel