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BILAN LOCAVI 2020 Siren 799271093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11273	6978	4295	5552
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5378	846	4532	
Constructions	9188	4755	4434	6479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45028	33663	11365	18062
Autres immobilisations corporelles	207610	159960	47649	14789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				200
Autres immobilisations financières	12780		12780	12780
TOTAL (I)	314257	206202	108055	80862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9305		9305	27350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9510
Clients et comptes rattachés	618205	2692	615513	676417
Autres créances	742731		742731	793169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217402		217402	49403
Charges constatées d’avance	4549		4549	2266
TOTAL (II)	1592192	2692	1589500	1558115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1906449	208894	1697555	1638978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	199000		199000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6040		6040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94235		114224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10258		-19989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309533		299275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1955		1955	
Provisions pour charges	50187		40733	
TOTAL (III)	52142		42688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	580035		558744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304164		303763	
Dettes fiscales et sociales	356708		353086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78			
Autres dettes	94895		81421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1335879		1297014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1697555		1638978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1335879		1297014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454507	13223	467730	89290
Production vendue biens				
Production vendue services	3315587	465314	3780901	3909747
Chiffres d’affaires nets	3770094	478537	4248631	3999037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181214	127735
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			4429853	4128829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290706	56721
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			774729	936420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18046	4528
Autres achats et charges externes			2080209	1932758
Impôts, taxes et versements assimilés			76675	74444
Salaires et traitements			901975	905424
Charges sociales			226600	196758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27205	13439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28534	21035
Autres charges			14	17
Total des charges d’exploitation (II) 			4424691	4153736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5162	-24907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5162	-25348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792		3883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4425		3883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1729		8304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1729		8304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2696		-4420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-9780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4434278		4132712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4424020		4152701	
BENEFICE OU PERTE	10258		-19989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151160		118802	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34273		
Total Immobilisations corporelles		227106		54598
Total Immobilisations financières		12980		2300
Total Général		274359		56898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14500	267204
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	12780
Total Général			17000	314257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5721	1257		6978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187776	25948	14500	199224
AMORTISSEMENTS Total Général	193497	27205	14500	206202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				50187
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1955
Total Provisions pour risques et charges	42688	28534	19080	52142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13666		10974	2692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13666		10974	2692
TOTAL GENERAL	56354	28534	30054	54834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28534	30054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12780		12780	
Clients douteux ou litigieux	1464		1464	
Autres créances clients	616741	616741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1311	1311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30051	30051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	292942	292942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418428	418428		
Charges constatées d’avance	4549	4549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378265	1364021	14244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304164	304164		
Personnel et comptes rattachés	161868	161868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83425	83425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105340	105340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6074	6074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78	78		
Groupe et associés	580035	580035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94895	94895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1335879	1335879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	345573		382233	
Location, charges locatives et de copropriété	544523		505190	
Personnel extérieur à l’entreprise	5454		49733	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	199832		189361	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	984827		806241	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2080209		1932758	
Taxe professionnelle	32432		31639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44243		42805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76675		74444	
Montant de la TVA. collectée	756843		721074	
Total TVA. déductible sur biens et services	575216		548743	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29