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BILAN LOCAVI 2019 Siren 799271093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11273	5721	5552	139
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9188	2709	6479	2533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45028	26966	18062	4608
Autres immobilisations corporelles	172890	158100	14789	17351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	1350
Autres immobilisations financières	12780		12780	12780
TOTAL (I)	274359	193497	80862	61761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27350		27350	31878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9510		9510	7500
Clients et comptes rattachés	690083	13666	676417	538196
Autres créances	793169		793169	485487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49403		49403	182372
Charges constatées d’avance	2266		2266	871
TOTAL (II)	1571781	13666	1558115	1246304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1846141	207163	1638978	1308065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	199000		199000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6040		3540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114224		67251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19989		49474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299275		319264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1955			
Provisions pour charges	40733		30403	
TOTAL (III)	42688		30403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	558744		393627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303763		182083	
Dettes fiscales et sociales	353086		375163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7008	
Autres dettes	81421		516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1297014		958398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1638978		1308065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1297014		958398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67961	21329	89290	128994
Production vendue biens				
Production vendue services	3512443	397304	3909747	3698012
Chiffres d’affaires nets	3580404	418633	3999037	3827006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2044	4715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127735	115092
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			4128829	3946823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56721	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			936420	800080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4528	-2886
Autres achats et charges externes			1932758	1959865
Impôts, taxes et versements assimilés			74444	84209
Salaires et traitements			905424	835805
Charges sociales			196758	195898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13439	11808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12194	1655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21035	16150
Autres charges			17	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4153736	3902587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24907	44236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441	389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441	389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441	-389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25348	43847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3883		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3883		3590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8304		1744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8304		1744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4420		1846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9780		-3780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4132712		3950413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4152701		3900940	
BENEFICE OU PERTE	-19989		49474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28133		6140
Total Immobilisations corporelles		213624		27549
Total Immobilisations financières		14130		3550
Total Général		255887		37239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14067	227106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4700	12980
Total Général			18767	274359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4994	727		5721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189131	12711	14067	187776
AMORTISSEMENTS Total Général	194125	13439	14067	193497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40733
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1955
Total Provisions pour risques et charges	30403	21035	8750	42688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1655	12194	183	13666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1655	12194	183	13666
TOTAL GENERAL	32058	33229	8933	56354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33229	8933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	12780		12780	
Clients douteux ou litigieux	19032		19032	
Autres créances clients	671051	671051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1168	1168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12231	12231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	226202	226202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553568	553568		
Charges constatées d’avance	2266	2266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1498498	1466686	31812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303763	303763		
Personnel et comptes rattachés	150358	150358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76706	76706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115580	115580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10442	10442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	558744	558744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81421	81421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297014	1297014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel