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BILAN LOCAVI 2016 Siren 799271093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4913	2892	2021	3658
Fonds commercial	23000		23000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	983	38	944	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16238	9814	6424	11755
Autres immobilisations corporelles	187382	147723	39659	66928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	700
Autres immobilisations financières	12760		12760	12760
TOTAL (I)	245976	160468	85508	113801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35275		35275	7499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	534817	547	534270	352216
Autres créances	142959		142959	120457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48059		48059	87849
Charges constatées d’avance	2979		2979	8006
TOTAL (II)	764089	547	763542	576027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010065	161014	849050	689828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	199000		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53664		-2915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51602		-50749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196938		60336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14253			
TOTAL (III)	14253			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	179645		335178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155496		71050	
Dettes fiscales et sociales	302420		223264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637859		629492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849050		689828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	637859		629492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74533		74533	72905
Production vendue biens				
Production vendue services	2862599	2695	2865294	1662762
Chiffres d’affaires nets	2937132	2695	2939827	1735667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13210	2555
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			2957512	1738231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606912	385490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27776	-7499
Autres achats et charges externes			1341177	787624
Impôts, taxes et versements assimilés			65541	50520
Salaires et traitements			650584	347322
Charges sociales			154081	82870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95031	91595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			547	145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14253	
Autres charges			13	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2900362	1738070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57150	161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343	299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-343	-280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56807	-119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		183000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4962		183000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9122		233630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13497		233630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8535		-50630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2962474		1921250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2910872		1971999	
BENEFICE OU PERTE	51602		-50749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73648		97245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13065		2555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22913		5000
Total Immobilisations corporelles		166743		70860
Total Immobilisations financières		13460		1000
Total Général		203116		76860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33000	204603
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	13460
Total Général			34000	245976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1255	1638		2892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88060	93394	23878	157576
AMORTISSEMENTS Total Général	89314	95031	23878	160468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				14253
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14253		14253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145	547	145	547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145	547	145	547
TOTAL GENERAL	145	14800	145	14800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14800	145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	12760			
Clients douteux ou litigieux	5022			
Autres créances clients	529795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7086			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4268			
Charges constatées d’avance	2979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	694216	676434	17782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155496	155496		
Personnel et comptes rattachés	108153	108153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58719	58719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113903	113903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21646	21646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179645	179645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298	298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	637859	637859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel