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BILAN L'AUBE DE SOI 2018 Siren 799271572				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109950		109950	
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	13424	3498	9925	
Immobilisations financières	12500		12500	
Total Actif Immobilisé	137374	4998	132375	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4512		4512	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1349		1349	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11156		11156	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17018		17018	
Total général Actif	154393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40245	
Résultat de l’exercice			11318	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52663	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14627	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34605		
Autres dettes			45117	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96730	
Total général Passif			149394	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21169	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2195	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37160			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122817			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159991			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24121			
Variation de stock (marchandises)	-3602			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1212			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53348			
(dont taxe professionnelle)	1321			
Impôts, taxes et versements assimilés	5140			
Rémunérations du personnel 	53084			
Charges sociales	11732			
Dotations aux amortissements	1489			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	266			
Total des charges d’exploitation	145581			
Résultat d’exploitation	14410			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1368			
Charges exceptionnelles	10			
Impôts sur les bénéfices	1713			
Bénéfice ou perte	11318			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31995			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9471			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2195	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135179	
Total Immobilisations (Augmentations)			2195	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31995	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9471	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel