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BILAN L'AUBE DE SOI 2016 Siren 799271572				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109950		109950	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6435	1252	5183	
Immobilisations financières	12500		12500	
Total Actif Immobilisé	128885	1252	127633	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2103		2103	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1145		1145	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17754		17754	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21002		21002	
Total général Actif	149888			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22211	
Résultat de l’exercice			10755	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34066	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9054	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29225		
Autres dettes			40309	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114569	
Total général Passif			148636	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65206	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32379			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121678			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	400			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154458			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19071			
Variation de stock (marchandises)	2091			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53067			
(dont taxe professionnelle)	1455			
Impôts, taxes et versements assimilés	3081			
Rémunérations du personnel 	49293			
Charges sociales	12687			
Dotations aux amortissements	643			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	139936			
Résultat d’exploitation	14522			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2263			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1504			
Bénéfice ou perte	10755			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30811			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8014			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128885	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30811	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8014	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel