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BILAN HERVE DEGA SELARL 2016 Siren 799286992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42041	4009	38031	35866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42041	4009	38031	35866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				129
Clients et comptes rattachés	2990		2990	568
Autres créances	20383		20383	52183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26146		26146	25078
Charges constatées d’avance	24925		24925	3863
TOTAL (II)	74443		74443	81822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116484	4009	112474	117688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20149		7706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28855		8706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43194		53765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12035		15906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6898		11595	
Dettes fiscales et sociales	18052		19153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3440		8564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83620		108982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112474		117688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52283		65788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323099		323099	456944
Chiffres d’affaires nets	323099		323099	456944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9183
Autres produits			544	3
Total des produits d’exploitation (I)			323644	466130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121116	161688
Impôts, taxes et versements assimilés			6371	5588
Salaires et traitements			126828	268046
Charges sociales			3765	5205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7875	15038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3574	1005
Total des charges d’exploitation (II) 			269527	456570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54116	9560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1051	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1051	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1051	-269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53066	9291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29292			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29354		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29354		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3563		1298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323644		466130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303495		458425	
BENEFICE OU PERTE	20149		7706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3109		3206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1117		1489	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	259			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49987		38917
Total Immobilisations financières				
Total Général		49987		38917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46864	42041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			46864	42041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14121	36752	46864	4009
AMORTISSEMENTS Total Général	14121	36752	46864	4009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15418			
Charges constatées d’avance	24925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48297	48297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43194	11858	31336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6898	6898		
Personnel et comptes rattachés	13954	13954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2841	2841		
T.V.A.	498	498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	759	759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12035	12035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3440	3440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83620	52283	31336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1287			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5382		3206	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16833		11328	
Location, charges locatives et de copropriété	33753		34893	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10473		23207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60056		92260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121116		161688	
Taxe professionnelle	67		45	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6304		5543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6371		5588	
Montant de la TVA. collectée	14520		22095	
Total TVA. déductible sur biens et services	5116		4384	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel