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BILAN FINANCIERE SANTOSDUMONT 2018 Siren 799212246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220811	40597	180213	28125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1927387		1927387	2030842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	814346	64997	749348	276196
Prêts				
Autres immobilisations financières	233		233	
TOTAL (I)	2962778	105595	2857183	2335164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547400		547400	469200
Autres créances	1706889		1706889	1601419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2791281	45265	2746015	667688
Disponibilités	2991810		2991810	6522333
Charges constatées d’avance				1624
TOTAL (II)	8037382	45265	7992116	9262265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11000160	150860	10849299	11597430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3849270		3849270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	384927		90809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6384526		94807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33881		6583836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10652604		10618723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5688		2709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10114		14753	
Dettes fiscales et sociales	180891		961244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196694		978706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10849299		11597430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	766306		766306	700000
Chiffres d’affaires nets	766306		766306	700000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9232	3600
Autres produits			61	14
Total des produits d’exploitation (I)			775600	703614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83353	91979
Impôts, taxes et versements assimilés			4482	10687
Salaires et traitements			583202	225861
Charges sociales			231992	168395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29705	8245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	10
Total des charges d’exploitation (II) 			932749	505179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157148	198434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				684755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	41365
Reprises sur provisions et transferts de charges			653	29939
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125	756060
Dotations financières sur amortissements et provisions			108733	2184
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108733	2184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107607	753876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264756	952310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399796		8659855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399796		8659855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103454		2173007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103454		2173007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296341		6486848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			58765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2296		796557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176522		10119530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142640		3535694	
BENEFICE OU PERTE	33881		6583836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39018		181793
Total Immobilisations financières		2307039		538383
Total Général		2346056		720176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220811
Prêts et immobilisations financières			233	
Total Immobilisations financières			103454	2741967
Total Général			103454	2962778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10892	29705		40597
AMORTISSEMENTS Total Général	10892	29705		40597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		64998		64998
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2184	43735	654	45266
Total Provisions pour dépréciation	2184	108733	654	110264
TOTAL GENERAL	2184	108733	654	110264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		108733	654	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233		233	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547400	547400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63806	63806		
T. V. A.	2531	2531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1316	1316		
Groupe et associés	1384142	1384142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255095	255095		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2254523	2254290	233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10115	10115		
Personnel et comptes rattachés	2664	2664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79436	79436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95262	95262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3529	3529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5689	5689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196694	196694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel