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BILAN FINANCIERE K2 2016 Siren 799256524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87418	12274	75144	9882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				7170577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				15302
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87418	12274	75144	7195761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207114	142938	64177	350147
Autres créances	954947	109656	845290	766469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9628461		9628461	258969
Charges constatées d’avance				3518
TOTAL (II)	10790522	252594	10537928	1379103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				69679
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10877940	264868	10613072	8644543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1715589		1879591	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108483		18945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1457037		359949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7105765		1790754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			45683	
TOTAL (I)	10386876		4094922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2846202	
Emprunts et dettes financières divers (4)			940988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30874		130224	
Dettes fiscales et sociales	195324		632207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226197		4549622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10613072		8644543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1044429		1044429	2596205
Chiffres d’affaires nets	1044429		1044429	2596205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13387	40450
Autres produits			10	22
Total des produits d’exploitation (I)			1057826	2637366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194581	402484
Impôts, taxes et versements assimilés			73711	121427
Salaires et traitements			546515	1398754
Charges sociales			231936	643043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83444	15955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				142938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	2251
Total des charges d’exploitation (II) 			1130228	2727119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72402	-89753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	2053333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1172
Reprises sur provisions et transferts de charges			662143	241671
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2162143	2078672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53769	119616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53769	119616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2108374	1959056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2035972	1869303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12887216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12953441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7856045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20542		155339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7877083		155514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5076358		-155514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6564		-76966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16173410		4716038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9067644		2925284	
BENEFICE OU PERTE	7105765		1790754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12418		84663
Total Immobilisations financières		7848022		433329
Total Général		7860440		517992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9663	87418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8281351	
Total Général			8291014	87418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	45683	20542	66225	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1
Provisions pour perte sur marchés à terme				1
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142938			142938
Autres provisions pour dépréciation	109656			109656
Total Provisions pour dépréciation	914737		662143	252594
TOTAL GENERAL	960420	20542	728368	252594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	813032			
T. V. A.	3187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130463	1130463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30874	30874		
Personnel et comptes rattachés	100995	100995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50756	50756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34680	34680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-21978	-21978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195327	195327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel