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BILAN ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA 2021 Siren 799292206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29402102		29402102	29086437
Autres immobilisations corporelles	1265	1265		
Immobilisations en cours	97351		97351	313183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29500717	1265	29499452	29399620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7626		7626	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1766		1766	1766
Clients et comptes rattachés	2572548		2572548	1620659
Autres créances	1464601		1464601	536888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1326		1326	2930
Charges constatées d’avance	13867		13867	4540
TOTAL (II)	4061734		4061734	2166783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33562451	1265	33561187	31566404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-786523		-1207590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859710		421067	
Subventions d’investissement	10213518		10213518	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11536704		10676995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges	5852129		4525196	
TOTAL (III)	5857129		4530196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12937165		14167115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9380		31197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2172129		1333388	
Dettes fiscales et sociales	483265		62265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116821		337475	
Autres dettes	10121		13578	
Produits constatés d’avance (2)	438473		414194	
TOTAL (IV)	16167354		16359213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33561187		31566404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7194949		7194949	4366789
Chiffres d’affaires nets	7194949		7194949	4366789
				
Production stockée			7626	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238771	82734
Autres produits			3850	
Total des produits d’exploitation (I)			7445196	4449523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4438550	2465708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114464	1133434
Impôts, taxes et versements assimilés			51889	62608
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			361582	107648
Autres charges			279131	254894
Total des charges d’exploitation (II) 			6245616	4024535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1199580	424988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1735215	1720698
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1735215	1720698
Dotations financières sur amortissements et provisions			1204122	1182758
Intérêts et charges assimilées			491436	536909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1695558	1719667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39658	1031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1239238	426018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		5004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177		-4952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146251			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9180590		6170273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8320881		5749206	
BENEFICE OU PERTE	859710		421066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29400885		413015
Total Immobilisations financières				
Total Général		29400885		413015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		97351		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		313183		29500717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		313183		29500717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265			1265
AMORTISSEMENTS Total Général	1265			1265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				303291
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5553838
Total Provisions pour risques et charges	4530196	1565704	238771	5857129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4530196	1565704	238771	5857129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		361582	238771	
                                             - Financières		1204122		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2572548	2572548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	555714	555714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2595	2595		
Groupe et associés	901028	901028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5264	5264		
Charges constatées d’avance	13867	13867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4051016	4051016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12937165	1212642	4613013	7111511
Fournisseurs et comptes rattachés	2172129	2172129		
Personnel et comptes rattachés	146251	146251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	233454	233454		
T.V.A.	67122	67122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36438	36438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116821	116821		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10121	10121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	438473	44525	136360	257588
TOTAL – ETAT DES DETTES	16157974	4039502	4749372	7369099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1153253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel