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BILAN ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA 2019 Siren 799292206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28421509		28421509	26384294
Autres immobilisations corporelles	1265	1021	244	488
Immobilisations en cours	457680		457680	1243716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28880454	1021	28879433	27628498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6900		6900	
Clients et comptes rattachés	1776310		1776310	1624935
Autres créances	3071541		3071541	4473948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3967		3967	2043
TOTAL (II)	4858719		4858719	6100927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33739173	1021	33738152	33729424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1379297		-1357988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171707		-21309	
Subventions d’investissement	10227000		10227000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10269410		10097703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3317524		2203852	
TOTAL (III)	3317524		2203852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118994		30158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16622671		13436177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50524		21180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605814		1374839	
Dettes fiscales et sociales	57553		34607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1254047		6428733	
Autres dettes	13068			
Produits constatés d’avance (2)	428546		102176	
TOTAL (IV)	20151217		21427870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33738152		33729424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4486751		4486751	3123633
Chiffres d’affaires nets	4486751		4486751	3123633
				
Production stockée				-169
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169076	227661
Autres produits				-18749
Total des produits d’exploitation (I)			4655827	3332376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2818735	2369796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009157	822812
Impôts, taxes et versements assimilés			89837	55936
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244	263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188642	247661
Autres charges			263657	234694
Total des charges d’exploitation (II) 			4370272	3731161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285556	-398785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1563194	1282518
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1563194	1282518
Dotations financières sur amortissements et provisions			1094106	649101
Intérêts et charges assimilées			582939	305934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1677046	955034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113852	327484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171704	-71302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3		49992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6219031		4664894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6047324		4686203	
BENEFICE OU PERTE	171707		-21309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27629275		1251179
Total Immobilisations financières				
Total Général		27629275		1251179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		457680		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28880454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28880454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777	244		1021
AMORTISSEMENTS Total Général	777	244		1021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				155566
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3161958
Total Provisions pour risques et charges	2203852	1282748	169076	3317524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2203852	1282748	169076	3317524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188642	169076	
                                             - Financières	1094106	1094106		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1776310	1776310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447407	447407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2624134	2624134		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3967	3967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4851819	4851819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118994	118994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15253407	15253407		
Fournisseurs et comptes rattachés	1605814	1605814		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50617	50617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6936	6936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1254047	1254047		
Groupe et associés	1369264	1369264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13068	13068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	428546	428546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20100693	20100693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel