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BILAN ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA 2017 Siren 799292206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20957027		20957027	17402393
Autres immobilisations corporelles	1265	515	750	1154
Immobilisations en cours	1517950		1517950	499968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22476241	515	22475727	17903515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	169		169	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	605640		605640	689107
Autres créances	6648748		6648748	6501793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1101
Charges constatées d’avance	19159		19159	15234
TOTAL (II)	7273717		7273717	7207234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29749958	515	29749443	25110748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1295874		-1208740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62114		-87134	
Subventions d’investissement	7400000		7400000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7292012		7354126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	1534751		915359	
TOTAL (III)	1584751		965359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18394833		13922753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20271		19949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497757		2813900	
Dettes fiscales et sociales	77747		34661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1821540			
Autres dettes	5991			
Produits constatés d’avance (2)	54542			
TOTAL (IV)	20872680		16791263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29749443		25110748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2345449		2345449	2129318
Chiffres d’affaires nets	2345449		2345449	2129318
				
Production stockée			169	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40304	15466
Autres produits			3515	15234
Total des produits d’exploitation (I)			2389438	2160018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1410987	1351961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723383	626947
Impôts, taxes et versements assimilés			56498	42943
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404	111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60304	47466
Autres charges			-29404	193612
Total des charges d’exploitation (II) 			2222171	2263040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167267	-103023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			694479	576353
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			694479	576353
Dotations financières sur amortissements et provisions			599392	477887
Intérêts et charges assimilées			325248	82702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			924640	560589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230161	15764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62895	-87258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	782		126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	782		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	780		125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3084698		2736497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3146813		2823631	
BENEFICE OU PERTE	-62114		-87134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17903626		4572616
Total Immobilisations financières				
Total Général		17903626		4572616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22476241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22476241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111	404		515
AMORTISSEMENTS Total Général	111	404		515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				116000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1418751
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	965359	659696	40304	1584751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	965359	659696	40304	1584751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60304	40304	
                                             - Financières		599392		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	605640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1026178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5419901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202669			
Charges constatées d’avance	19159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7273547	7273547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18394833	10217297	2144928	
Fournisseurs et comptes rattachés	497757	497757		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27571	27571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50176	50176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1821540	1821540		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5991	5991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54542	54542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20852409	12674873	2144928	6032609
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel