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BILAN ECF CESR FPE 2021 Siren 799291349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120692		120692	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1746	1573	172	
Autres immobilisations corporelles	73618	38604	35013	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20333		20333	
TOTAL (I)	216389	40178	176211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1728		1728	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037860	15381	1022479	
Autres créances	139725		139725	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24044		24044	
Charges constatées d’avance	10639		10639	
TOTAL (II)	1213998	15381	1198617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430388	55559	1374828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	124210			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80777			
Report à nouveau	-262834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-386941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-440536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	402358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820422			
Dettes fiscales et sociales	261771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1815365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1374828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1815365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46074			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1484477		1484477	
Chiffres d’affaires nets	1484477		1484477	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359049	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1917628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			605	
Autres achats et charges externes			1350163	
Impôts, taxes et versements assimilés			30860	
Salaires et traitements			570014	
Charges sociales			198525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14645	
Total des charges d’exploitation (II) 			2304546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			990	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-387908	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	967			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2305536			
BENEFICE OU PERTE	-386941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	343961			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120692		
Total Immobilisations corporelles		63768		11595
Total Immobilisations financières		8753		11580
Total Général		193214		23175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20333
Total Général				216389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30086	10091		40178
AMORTISSEMENTS Total Général	30086	10091		40178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22256	8213	15088	15381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22256	8213	15088	15381
TOTAL GENERAL	22256	8213	15088	15381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8213	15088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20333		20333	
Clients douteux ou litigieux	39422	39422		
Autres créances clients	998437	998437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136090	136090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2284	2284		
Charges constatées d’avance	10639	10639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208558	1188225	20333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46074	46074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259000	259000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	820422	820422		
Personnel et comptes rattachés	28266	28266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57685	57685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168330	168330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7489	7489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402358	402358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25739	25739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815365	1815365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	346186			
Location, charges locatives et de copropriété	600411			
Personnel extérieur à l’entreprise	9274			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	353656			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1350163			
Taxe professionnelle	13207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30860			
Montant de la TVA. collectée	371282			
Total TVA. déductible sur biens et services	217964			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17