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BILAN DV L'ISLE JOURDAIN SAS 2021 Siren 799236518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3986	1800	2186	
Fonds commercial	133210		133210	133210
Autres immobilisations incorporelles	7300	5196	2104	3564
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77027	41919	35107	35631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308935	216551	92383	129344
Autres immobilisations corporelles	72633	49814	22819	14533
Immobilisations en cours	562		562	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17684		17684	17684
Autres immobilisations financières	5869		5869	5869
TOTAL (I)	627209	315281	311927	339837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29650		29650	10120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				159
Autres créances	458535		458535	212289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443		443	302
Charges constatées d’avance	671		671	2181
TOTAL (II)	489300		489300	225053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116509	315281	801227	564891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39750		39750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20693		-126623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188065		5930	
Subventions d’investissement	7911		9753	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215033		-71189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4690			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4690			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43		16808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79400		74047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230961		261078	
Dettes fiscales et sociales	236516		214903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2233		23380	
Autres dettes	24768		38102	
Produits constatés d’avance (2)	7580		7760	
TOTAL (IV)	581503		636080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801227		564891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1115		1115	543
Production vendue biens				
Production vendue services	2819183		2819183	2472776
Chiffres d’affaires nets	2820299		2820299	2473320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53068	153297
Autres produits			1907	134
Total des produits d’exploitation (I)			2875275	2626752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1555	853
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137532	135186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19529	-4205
Autres achats et charges externes			916559	1072232
Impôts, taxes et versements assimilés			80253	85103
Salaires et traitements			1114968	994351
Charges sociales			393414	279584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54144	48865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4690	
Autres charges			2764	7059
Total des charges d’exploitation (II) 			2686352	2619030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188922	7721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2365	2906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2365	2906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2365	-2906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186557	4814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15273		1115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15273		1115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1507		1115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2890548		2627867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2702483		2621937	
BENEFICE OU PERTE	188065		5930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141828		2669
Total Immobilisations corporelles		448953		35065
Total Immobilisations financières		23554		
Total Général		614335		37733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24859	459159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23554
Total Général			24859	627209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5054	1943		6997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269443	52202	13359	308285
AMORTISSEMENTS Total Général	274497	54144	13359	315282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4691
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4691		4691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4691		4691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4691		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17685	17685		
Autres immobilisations financières	5869	5869		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	933	933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35386	35386		
T. V. A.	29036	29036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331813	331813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61367	61367		
Charges constatées d’avance	671	671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	482760	482760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	79400	79400		
Fournisseurs et comptes rattachés	230961	230961		
Personnel et comptes rattachés	78396	78396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113485	113485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44637	44637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2233	2233		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24768	24768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7580	7580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	581504	581504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel