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BILAN DV L'ISLE JOURDAIN SAS 2018 Siren 799236518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1318	1318		108
Fonds commercial	133210		133210	133210
Autres immobilisations incorporelles	7300	816	6484	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54792	22102	32690	38169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253462	115197	138266	120917
Autres immobilisations corporelles	48636	31545	17091	24156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13783		13783	9884
Autres immobilisations financières	5869		5869	5869
TOTAL (I)	518370	170978	347392	332313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5314		5314	5183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	
Clients et comptes rattachés	22798	9802	12996	35296
Autres créances	83175		83175	110958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18881		18881	12834
Charges constatées d’avance	3177		3177	357
TOTAL (II)	133764	9802	123962	164627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652134	180779	471354	496940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	39750		39750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24360		-5005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26109		-19355	
Subventions d’investissement	3163		3163	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7556		18553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500		25990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500		25990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	39651		8911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201323		232207	
Dettes fiscales et sociales	199428		192197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	428			
Autres dettes	22020		11522	
Produits constatés d’avance (2)	7560		7560	
TOTAL (IV)	470410		452397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471354		496940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	27
Production vendue biens				
Production vendue services	2133602		2133602	2119116
Chiffres d’affaires nets	2133622		2133622	2119143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60654	62546
Autres produits			12	195
Total des produits d’exploitation (I)			2194289	2181883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230	32
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125982	137172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131	
Autres achats et charges externes			836780	807330
Impôts, taxes et versements assimilés			75067	68620
Salaires et traitements			873813	872165
Charges sociales			312913	305635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56842	44045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1820	6829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5345	1279
Total des charges d’exploitation (II) 			2288659	2243106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94370	-61223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6180	9084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6180	9084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6180	-9084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100551	-70306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31897			
Reprises sur provisions et transferts de charges			56209	
Total des produits exceptionnels (VII)	31897		56209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4210		59642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4210		59642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27687		-3433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46755		-54384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226185		2238092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2252294		2257447	
BENEFICE OU PERTE	-26109		-19355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134528		7300
Total Immobilisations corporelles		296168		60722
Total Immobilisations financières		15753		3899
Total Général		446449		71921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19652
Total Général				518370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1210	924		2134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112926	55918		168843
AMORTISSEMENTS Total Général	114136	56842		170978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25990		17490	8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12816	1820	4833	9802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12816	1820	4833	9802
TOTAL GENERAL	38806	1820	22323	18302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1820	22323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13783		13783	
Autres immobilisations financières	5869		5869	
Clients douteux ou litigieux	10341	10341		
Autres créances clients	12457	12457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	965	965		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35386	35386		
T. V. A.	19564	19564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27260	27260		
Charges constatées d’avance	3177	3177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128801	109149	19652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29764			
Fournisseurs et comptes rattachés	201323	201323		
Personnel et comptes rattachés	74617	74617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91085	91085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4198	4198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29528	29528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	428	428		
Groupe et associés	9887	9887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22020	22020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7560	7560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	470410	470410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel