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BILAN DV L'ISLE JOURDAIN SAS 2017 Siren 799236518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1318	1210	108	548
Fonds commercial	133210		133210	133210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54792	16623	38169	43648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193978	73061	120917	78861
Autres immobilisations corporelles	47398	23242	24156	29528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9884		9884	6142
Autres immobilisations financières	5869		5869	
TOTAL (I)	446449	114136	332313	291937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5183		5183	5183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2507
Clients et comptes rattachés	48112	12816	35296	36503
Autres créances	110958		110958	149524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12834		12834	13482
Charges constatées d’avance	357		357	60426
TOTAL (II)	177443	12816	164627	267624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623892	126951	496940	559561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39750		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5005		-535590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19355		34745	
Subventions d’investissement	3163		3163	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18553		-492682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25990		28563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25990		28563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8911		548835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232207		261330	
Dettes fiscales et sociales	192197		198974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11522		6981	
Produits constatés d’avance (2)	7560		7560	
TOTAL (IV)	452397		1023679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496940		559561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27		27	
Production vendue biens				
Production vendue services	2119116		2119116	1994883
Chiffres d’affaires nets	2119143		2119143	1994883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62546	99538
Autres produits			195	16
Total des produits d’exploitation (I)			2181883	2094438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32	123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137172	133163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				117
Autres achats et charges externes			807330	714804
Impôts, taxes et versements assimilés			68620	87519
Salaires et traitements			872165	846253
Charges sociales			305635	290200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44045	36660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6829	6745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28563
Autres charges			1279	1263
Total des charges d’exploitation (II) 			2243106	2145410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61223	-50972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9084	12527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9084	12527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9084	-12527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70306	-63499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54960	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56209			
Total des produits exceptionnels (VII)	56209		54960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3433		54960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54384		-43284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2238092		2149398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257447		2114653	
BENEFICE OU PERTE	-19355		34745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134528		
Total Immobilisations corporelles		227016		80544
Total Immobilisations financières		6142		9611
Total Général		367686		90155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11392	296168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15753
Total Général			11392	446449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	770	439		1210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74978	43605	5658	112926
AMORTISSEMENTS Total Général	75749	44045	5658	114136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17490
Total Provisions pour risques et charges	28563		2573	25990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6745	6829	758	12816
Autres provisions pour dépréciation	56209		56209	
Total Provisions pour dépréciation	62954	6829	56967	12816
TOTAL GENERAL	91517	6829	59540	38806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6829	3331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56209	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9884	9884		
Autres immobilisations financières	5869	5869		
Clients douteux ou litigieux	13521			
Autres créances clients	34591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35386			
T. V. A.	28772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27550			
Charges constatées d’avance	357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175179	161658	13521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8911	8911		
Fournisseurs et comptes rattachés	232207	232207		
Personnel et comptes rattachés	71386	71386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93702	93702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27110	27110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11522	11522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7560	7560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	452397	452397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29		30