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BILAN DV L'ISLE JOURDAIN SAS 2016 Siren 799236518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1318	770	548	987
Fonds commercial	133210		133210	133210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54792	11144	43648	49127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127498	48637	78861	90120
Autres immobilisations corporelles	44726	15198	29528	37392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6142		6142	2877
Autres immobilisations financières				340
TOTAL (I)	367686	75749	291937	314053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5183		5183	5300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2507		2507	1353
Clients et comptes rattachés	43248	6745	36503	35556
Autres créances	205733	56209	149524	87341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13482		13482	83
Charges constatées d’avance	60426		60426	60243
TOTAL (II)	330578	62954	267624	189876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698264	138703	559561	503929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-535590		-269742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34745		-265847	
Subventions d’investissement	3163			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-492682		-530590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28563		54352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28563		54352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548835		664360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261330		121329	
Dettes fiscales et sociales	198974		176412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			260	
Autres dettes	6981		7044	
Produits constatés d’avance (2)	7560		10736	
TOTAL (IV)	1023679		980166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559561		503929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1994883		1994883	1517078
Chiffres d’affaires nets	1994883		1994883	1517078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99538	41300
Autres produits			16	14
Total des produits d’exploitation (I)			2094438	1558392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133163	105831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117	-3308
Autres achats et charges externes			714804	591305
Impôts, taxes et versements assimilés			87519	78859
Salaires et traitements			846253	733579
Charges sociales			290200	248353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36660	30632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6745	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28563	10505
Autres charges			1263	2185
Total des charges d’exploitation (II) 			2145410	1797942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50972	-239549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12527	9027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12527	9027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12527	-9027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63499	-248576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54960		22986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54960		22986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			78723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54960		-55737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43284		-38465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2149398		1581378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2114653		1847225	
BENEFICE OU PERTE	34745		-265847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134528		
Total Immobilisations corporelles		215397		11619
Total Immobilisations financières		3217		2925
Total Général		353142		14544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6142
Total Général				367686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331	439		770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38758	36221		74978
AMORTISSEMENTS Total Général	39089	36660		75749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20063
Total Provisions pour risques et charges	54352	28563	54352	28563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6745		6745
Autres provisions pour dépréciation	56209			56209
Total Provisions pour dépréciation	56209	6745		62954
TOTAL GENERAL	110561	35308	54352	91517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35308	54352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6142	6142		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7116			
Autres créances clients	36132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	899			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35386			
T. V. A.	78409			
Autres impôts, taxes versements assimilés	940			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90098			
Charges constatées d’avance	60426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315549	315549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70802		70802	
Fournisseurs et comptes rattachés	261330	261330		
Personnel et comptes rattachés	77489	77489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93880	93880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27605	27605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478033	478033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6981	6981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7560	7560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023679	952877	70802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	30			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel