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BILAN DELICATESSEN 2018 Siren 799264163				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14862		14862	14862
Immobilisations incorporelles – Autres	5712	5423	289	1431
Immobilisations corporelles	11841	6676	5164	3650
Immobilisations financières	2104		2104	1220
Total Actif Immobilisé	34518	12099	22419	21163
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	121		121	110
Stock marchandises	1510		1510	1497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7128		7128	9056
Créances – Autres	1947		1947	2624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20043		20043	15626
Caisse				
Charges constatées d’avance	551		551	71
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31299		31299	28986
Total général Actif	65817	145655		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			15000	10000
Report à nouveau			1511	445
Résultat de l’exercice			7741	6066
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27252	19511
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10035	14431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3368	4489
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1582		
Autres dettes			13063	11718
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26466	30638
Total général Passif			53718	50149
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2104	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4719	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160918		145655	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3624	
Autres produits	1753		3155	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162671		152434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83639		78548	
Variation de stock (marchandises)	-12		-182	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3681		3306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-11		11	
(dont crédit bail mobilier)*	1525			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31832		29197	
(dont taxe professionnelle)	782			
Impôts, taxes et versements assimilés	1092		1103	
Rémunérations du personnel 	25978		26497	
Charges sociales	3828		2642	
Dotations aux amortissements	3458		3711	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		8	
Total des charges d’exploitation	153485		144841	
Résultat d’exploitation	9186		7594	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	250			
Charges financières	608		751	
Charges exceptionnelles	6			
Impôts sur les bénéfices	1081		777	
Bénéfice ou perte	7741		6066	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel