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BILAN DELICATESSEN 2016 Siren 799264163				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14862		14862	14862
Immobilisations incorporelles – Autres	5712	3138	2573	3716
Immobilisations corporelles	9394	5544	3850	4337
Immobilisations financières	1220		1220	1220
Total Actif Immobilisé	31187	8683	22505	24134
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	121		121	106
Stock marchandises	1316		1316	1697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4380		4380	3286
Créances – Autres	2030		2030	997
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16595		16595	4517
Caisse				
Charges constatées d’avance	692		692	1920
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25134		25134	12522
Total général Actif	56321	96704		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1066	-1482
Résultat de l’exercice			11510	416
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13445	1934
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18684	22799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5367	4117
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2097		
Autres dettes			10143	7805
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34194	34721
Total général Passif			47639	36656
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1220	
Dont dettes à plus d’un an			14431	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1715	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	135213		96704	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1595		1252	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136808		97955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68151		50456	
Variation de stock (marchandises)	381		-528	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2491		1073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15		-106	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25693		24843	
(dont taxe professionnelle)	841			
Impôts, taxes et versements assimilés	1013		873	
Rémunérations du personnel 	18988		14152	
Charges sociales	2232		2218	
Dotations aux amortissements	3344		3062	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	143		332	
Total des charges d’exploitation	122420		96375	
Résultat d’exploitation	14388		1580	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	889		1022	
Charges exceptionnelles	408		142	
Impôts sur les bénéfices	1581			
Bénéfice ou perte	11510		416	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel