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BILAN D & G INDUSTRIE 2018 Siren 799288535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7524	869	6655	5357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900995		900995	900995
Créances rattachées à des participations	401487		401487	335500
Autres titres immobilisés	21888		21888	21858
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1331894	869	1331025	1263711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16952		16952	22570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3870		3870	16663
Charges constatées d’avance	2423		2423	2223
TOTAL (II)	23245		23245	41456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1355139	869	1354271	1305167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186214		151999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74077		34215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276791		202714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617603		715506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432475		373922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4871		9161	
Dettes fiscales et sociales	21178		660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2214	
Autres dettes	1354		991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077480		1102453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354271		1305167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623904		536930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417		420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3278	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			63278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40348	19849
Impôts, taxes et versements assimilés			1992	817
Salaires et traitements			45122	1784
Charges sociales			25571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654	187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			113687	22638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50409	-22638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120500	68000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8353	589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128853	68589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14173	11446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14173	11446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114680	57143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64271	34505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	694		-494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9112		-204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192825		68589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118748		34374	
BENEFICE OU PERTE	74077		34215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5572		1952
Total Immobilisations financières		1258353		126647
Total Général		1263925		128599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60630	1324370
Total Général			60630	1331894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215	654		869
AMORTISSEMENTS Total Général	215	654		869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	401487	401487		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16192			
T. V. A.	591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	420862	420862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	617185	163610	429710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4871	4871		
Personnel et comptes rattachés	8550	8550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9002	9002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3240	3240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386	386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432475	432475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1354	1354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077480	623904	429710	23866
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14291		7494	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7030		2215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19027		10140	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40348		19849	
Taxe professionnelle	104		101	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1888		716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1992		817	
Montant de la TVA. collectée	12000			
Total TVA. déductible sur biens et services	2529			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel