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BILAN CTS BLOIS 2019 Siren 799287164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30577	29847	730	3652
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles	175000	43750	131250	175000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334397	172999	161399	192886
Autres immobilisations corporelles	66904	46759	20145	27973
Immobilisations en cours	5110		5110	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33831		33831	33831
TOTAL (I)	659820	293354	366466	447342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345866		345866	333760
En cours de production de biens	7018		7018	307918
En cours de production de services	74155		74155	69795
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1100281	376	1099904	1574118
Autres créances	244017		244017	363327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	25113		25113	36622
Charges constatées d’avance	75162		75162	111561
TOTAL (II)	1921612	376	1921235	2847101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2581431	293730	2287701	3294443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200001		200001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	249005		211736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-533053		147269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35954		669006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9602		9602	
Provisions pour charges	30943		28188	
TOTAL (III)	40545		37790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156472		542053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213116		400744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000		30000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1085784		808739	
Dettes fiscales et sociales	317303		357855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408529		448256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2211202		2587648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2287701		3294443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2202992		2511644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8441		8441	6187
Production vendue biens	577218		577218	1024680
Production vendue services	2381564		2381564	2185922
Chiffres d’affaires nets	2967223		2967223	3216789
				
Production stockée			-296540	102693
Production immobilisée				175000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35350	100125
Autres produits			786	15136
Total des produits d’exploitation (I)			2706820	3609743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			769246	1087596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12106	-8310
Autres achats et charges externes			1219930	1155270
Impôts, taxes et versements assimilés			62526	83024
Salaires et traitements			762277	943024
Charges sociales			236066	308274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97789	57853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2755	
Autres charges			58347	289
Total des charges d’exploitation (II) 			3196829	3627020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-490010	-17277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575	475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10075	9546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10075	9546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9500	-9071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-499509	-26348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			127215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69396			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69396		127215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68118		21234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102940		21234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33543		105982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-67635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2776792		3737433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3309844		3590164	
BENEFICE OU PERTE	-533053		147269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	65581		65581	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219577		
Total Immobilisations corporelles		389500		16912
Total Immobilisations financières		33831		
Total Général		642908		16912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33831
Total Général				659820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26925	46671		73597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168640	51117		219757
AMORTISSEMENTS Total Général	195565	97789		293354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9602
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37790	2755		40545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33173		32797	376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33173		32797	376
TOTAL GENERAL	70963	2755	32797	40921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2755	32797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33831		33831	
Clients douteux ou litigieux	450	450		
Autres créances clients	1099831	1099831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2052	2052		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43828	43828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10941	10941		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187195	187195		
Charges constatées d’avance	75162	75162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453291	1419460	33831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117175	117175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39297	31395	7902	
Emprunts et dettes financières divers	3448	3139		309
Fournisseurs et comptes rattachés	1085784	1085784		
Personnel et comptes rattachés	101794	101794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133285	133285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53323	53323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28900	28900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209668	209668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408529	408529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2181203	2172992	7902	309
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel