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BILAN BRASSERIE FERRERO 2018 Siren 799292297				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	161459	89971	71488	81764
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	161559	89971	71588	81864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9357		9357	10295
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10914		10914	15556
Créances – Autres	13486		13486	8881
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62997		62997	61532
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96754		96754	96264
Total général Actif	258313			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			22000	6000
Report à nouveau			229	31
Résultat de l’exercice			36938	41198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60267	48329
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37320	51865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29524	31206
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16203		
Autres dettes			41230	46728
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108075	129799
Total général Passif			168342	178128
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22258	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	450683		434300	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	434		1222	
Autres produits	6050		4495	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	457167		440018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	205350		186189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	938		2035	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63713		70647	
(dont taxe professionnelle)	974			
Impôts, taxes et versements assimilés	3123		4468	
Rémunérations du personnel 	91983		76418	
Charges sociales	23697		24419	
Dotations aux amortissements	21060		21388	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2148		2296	
Total des charges d’exploitation	412012		387859	
Résultat d’exploitation	45155		52158	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2557		3011	
Charges exceptionnelles			65	
Impôts sur les bénéfices	5659		7885	
Bénéfice ou perte	36938		41198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50191			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27832			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8813	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150776	
Total Immobilisations (Augmentations)			10783	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50191	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27832	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel