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BILAN BRASSERIE FERRERO 2017 Siren 799292297				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	150676	68912	81764	94376
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	150776	68912	81864	94476
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10295		10295	12330
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15556		15556	8638
Créances – Autres	8881		8881	9274
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61532		61532	44160
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96264		96264	74401
Total général Actif	247040			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			6000	6000
Report à nouveau			31	617
Résultat de l’exercice			41198	20414
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48329	28131
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51865	65910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31206	24607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15461		
Autres dettes			46728	50230
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129799	140747
Total général Passif			178128	168878
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37320	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8776	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	434300		405942	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1222			
Autres produits	4495		7283	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440018		413225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	186189		175743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2035		-860	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70647		72825	
(dont taxe professionnelle)	2560			
Impôts, taxes et versements assimilés	4468		1028	
Rémunérations du personnel 	76418		90367	
Charges sociales	24419		24736	
Dotations aux amortissements	21388		20611	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2296		155	
Total des charges d’exploitation	387859		384606	
Résultat d’exploitation	52158		28619	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3011		3555	
Charges exceptionnelles	65		1897	
Impôts sur les bénéfices	7885		2753	
Bénéfice ou perte	41198		20414	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48523			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30793			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1678	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5028	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2070	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142000	
Total Immobilisations (Augmentations)			8776	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30793	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel