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BILAN ADNS 2018 Siren 799297205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104087	48538	55549	75501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	104262	48538	55724	75676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14697		14697	22340
Clients et comptes rattachés	94065	21685	72380	61032
Autres créances	665042		665042	652554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358776		358776	1377303
Charges constatées d’avance	2780		2780	25068
TOTAL (II)	1135359	21685	1113674	2138297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1239621	70223	1169398	2213973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13526		13526	
Report à nouveau	107455		107340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694185		1361115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	816265		1483080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			85	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43278		35050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193366		209902	
Dettes fiscales et sociales	111286		450194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5014		3418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353133		730893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169398		2213973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14352429	9179551	23531979	30315372
Production vendue biens				
Production vendue services	200411	195627	396038	598601
Chiffres d’affaires nets	14552840	9375177	23928017	30913973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7920	
Autres produits			135	61
Total des produits d’exploitation (I)			23936073	30914034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20183364	26013239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99047	78879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1944192	2363597
Impôts, taxes et versements assimilés			39552	65421
Salaires et traitements			538470	232811
Charges sociales			83043	69052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22871	17424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	238
Total des charges d’exploitation (II) 			22910818	28840661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1025254	2073373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35715	26629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35715	26629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35715	-26629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			989539	2046744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1875			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1875		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1360		1275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296714		686905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23937948		30915334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23243763		29554220	
BENEFICE OU PERTE	694185		1361115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104269		2918
Total Immobilisations financières		175		
Total Général		104444		2918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100	104087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175
Total Général			3100	104262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28767	22871	3100	48538
AMORTISSEMENTS Total Général	28767	22871	3100	48538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21685			21685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21685			21685
TOTAL GENERAL	21685			21685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
Clients douteux ou litigieux	26022		26022	
Autres créances clients	68043	68043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260659	260659		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10262	10262		
Divers				
Groupe et associés	391850	391850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2271	2271		
Charges constatées d’avance	2780	2780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	762062	735865	26197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193366	193366		
Personnel et comptes rattachés	14900	14900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90454	90454		
Impôts sur les bénéfices	2120	2120		
T.V.A.	3813	3813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188	188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5014	5014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309855	309855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1361000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305821			
Location, charges locatives et de copropriété	32454			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1568160			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1944192			
Taxe professionnelle	29062			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10490			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39552			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel