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BILAN ADNS 2016 Siren 799297205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54303	11343	42960	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
TOTAL (I)	54478	11343	43135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17257		17257	
Clients et comptes rattachés	128388	21685	106703	
Autres créances	630674		630674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572557		572557	
Charges constatées d’avance	795		795	
TOTAL (II)	1349671	21685	1327986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404149	33028	1371121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13526			
Report à nouveau	235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687105			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	107			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40516			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19628			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208859			
Dettes fiscales et sociales	394525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5521			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18900032		18900032	
Production vendue biens				
Production vendue services	440710		440710	
Chiffres d’affaires nets	19340742		19340742	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2257	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			19343012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16435578	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			991422	
Impôts, taxes et versements assimilés			38590	
Salaires et traitements			582168	
Charges sociales			202830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	
Total des charges d’exploitation (II) 			18305411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1037601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10466	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1027135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340030			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19343012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18655907			
BENEFICE OU PERTE	687105			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6825		47478
Total Immobilisations financières		21777		
Total Général		28602		47478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54303
Prêts et immobilisations financières			21602	
Total Immobilisations financières			21602	175
Total Général			21602	54478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3572	7771		11343
AMORTISSEMENTS Total Général	3572	7771		11343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21685			21685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21685			21685
TOTAL GENERAL	21685			21685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175			
Clients douteux ou litigieux	26022			
Autres créances clients	102366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347			
Charges constatées d’avance	795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	760032	733835	26197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	107		107	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40516	8274	32243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208859	208859		
Personnel et comptes rattachés	9740	9740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45522	45522		
Impôts sur les bénéfices	309368	309368		
T.V.A.	2253	2253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27642	27642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5521	5521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649528	617178	32349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43222			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	87000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2564			
Location, charges locatives et de copropriété	16646			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	945428			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	991422			
Taxe professionnelle	29657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38590			
Montant de la TVA. collectée	1968523			
Total TVA. déductible sur biens et services	3423696			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29