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BILAN JEANNE ET CELINE 2018 Siren 799241187				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48500		48500	48500
Immobilisations incorporelles – Autres	5225	4183	1042	2087
Immobilisations corporelles	26657	15501	11156	10432
Immobilisations financières	6300		6300	6300
Total Actif Immobilisé	86682	19684	66998	67319
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16460		16460	17234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	544		544	1480
Créances – Autres	5932		5932	5583
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14116		14116	23833
Caisse				
Charges constatées d’avance	1068		1068	1390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38119		38119	49520
Total général Actif	124802	17416		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			53	53
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18262	-21584
Résultat de l’exercice			3105	3322
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7104	-10209
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2474	5198
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102594		
Autres dettes			109748	121850
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112222	127048
Total général Passif			105117	116839
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5331	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13435		17416	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100970		91208	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114434		108625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7743		8278	
Variation de stock (marchandises)	775		1117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5620		4999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42242		43394	
(dont taxe professionnelle)	1499			
Impôts, taxes et versements assimilés	1722		2408	
Rémunérations du personnel 	44954		38155	
Charges sociales	3032		1789	
Dotations aux amortissements	5651		5183	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		1	
Total des charges d’exploitation	111751		105323	
Résultat d’exploitation	2683		3302	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	421			
Charges financières			-20	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3105		3322	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23061			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5308			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4607	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			724	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81351	
Total Immobilisations (Augmentations)			5331	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23061	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5308	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel