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BILAN TECH VALLEY 2020 Siren 799107073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	229894	1846	228048	130338
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96223	47891	48332	30866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21036		21036	18235
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	347155	49738	297416	179439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1145
Clients et comptes rattachés	900765		900765	1035262
Autres créances	46726		46726	61590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	1758892		1758892	675768
Charges constatées d’avance	8593		8593	9685
TOTAL (II)	2726977		2726977	1795451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3074133	49738	3024394	1974891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			616258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674307			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-313302		58049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661005		974307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1495		3	
Autres emprunts obligataires			100000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5122		5122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	648		3720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62083		420190	
Dettes fiscales et sociales	787301		411144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106738		60402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2363389		1000583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3024394		1974891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2067741		896863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3675529	4580034
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3675529	4580034
				
Production stockée				
Production immobilisée			98064	129398
Subventions d’exploitation			57500	56000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27023	30366
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			3858135	4795807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116	24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719397	1256087
Impôts, taxes et versements assimilés			86501	89395
Salaires et traitements			2513588	2529540
Charges sociales			858556	880604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15647	11431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	181
Total des charges d’exploitation (II) 			4194164	4767261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336029	28546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4243	612
Différences négatives de change			6	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4249	612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4198	-489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-340227	28056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1700		-494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25224		-30487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3859886		4795929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4173189		4737880	
BENEFICE OU PERTE	-313303		58050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		129398		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2433		
Total Immobilisations corporelles		64675		32759
Total Immobilisations financières		18235		3586
Total Général		214741		36345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				129398
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1210	96224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			785	21036
Total Général			1995	249091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1493	354		1846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33809	15293	1210	47892
AMORTISSEMENTS Total Général	35302	15647	1210	49738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21036		21036	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	888943	888943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900	2900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18602	18602		
Impôts sur les bénéfices	25224	25224		
T. V. A.	11823	11823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8594	8594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977122	956086	21036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1100000	1100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301496	6496	210000	85000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62084	62084		
Personnel et comptes rattachés	198575	198575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388890	388890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182770	182770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17066	17066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5122	5122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106738	106738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2362742	2067742	210000	85000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel