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BILAN SAGA BOULOGNE 2021 Siren 799165402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10332	8070	2262	3488
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40825	31883	8942	12425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185602	173996	11606	8197
Autres immobilisations corporelles	277077	206878	70199	71001
Immobilisations en cours	119235		119235	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37863		37863	37667
TOTAL (I)	785934	420827	365107	247778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12236		12236	10870
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4555337	8530	4546807	6687409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1231013	46980	1184033	1921630
Autres créances	2039470		2039470	1692441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291844		291844	47450
Charges constatées d’avance	51942		51942	56280
TOTAL (II)	8181842	55510	8126332	10416081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8967776	476337	8491439	10663860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90345		51786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2402576		1869968	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538260		771167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4031181		3692921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4449		1293538	
Emprunts et dettes financières divers (4)			124823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100134		3920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3864920		5078195	
Dettes fiscales et sociales	242472		333801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184176		72292	
Produits constatés d’avance (2)	4107		4370	
TOTAL (IV)	4400258		6910938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8491439		10663860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16986243	276727	17262970	21403245
Production vendue biens	19616		19616	17875
Production vendue services	1770353		1770353	1873420
Chiffres d’affaires nets	18776212	276727	19052939	23294540
				
Production stockée			1366	-151
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122029	99329
Autres produits			3427	1484
Total des produits d’exploitation (I)			19181761	23395202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12987085	19490484
Variation de stock (marchandises)			2153753	-321885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1895644	1647049
Impôts, taxes et versements assimilés			55807	94438
Salaires et traitements			924048	898840
Charges sociales			312422	305265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30531	30907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27616	89201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4971	10129
Total des charges d’exploitation (II) 			18391879	22244427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			789882	1150775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45732	60611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45732	60611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59404	179873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59404	79873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13672	-19262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776210	1131513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2167		4463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2167		4463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46082		4686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46082		64686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43915		-60223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194035		300123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19229660		23460276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18691400		22689109	
BENEFICE OU PERTE	538260		771167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125332		
Total Immobilisations corporelles		475075		147664
Total Immobilisations financières		37667		196
Total Général		638074		147860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				622739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37863
Total Général				785934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6844	1226	8070	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383452	29305	412757	
AMORTISSEMENTS Total Général	390296	30531	420827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37863		37863	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1231013	1231013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2039470	2039470		
Charges constatées d’avance	51942	51942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3360288	3322425	37863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4449	4449		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3864920	3864920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242472	242472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184176	184176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4107	4107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4300124	4300124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel