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BILAN R.N.V. DISTRIBUTION 2019 Siren 799167069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524536	280086	244450	309768
Fonds commercial	1053027		1053027	320335
Autres immobilisations incorporelles	209395	170364	39031	32939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6456	3703	2752	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465559	417458	48101	73400
Autres immobilisations corporelles	674671	496073	178598	43658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				105000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	9800
TOTAL (I)	2957643	1367684	1589959	894900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	675646		675646	808527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1678440	133941	1544499	1242664
Autres créances	1378008		1378008	1297139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382956		382956	291209
Charges constatées d’avance	1295		1295	
TOTAL (II)	4116345	133941	3982404	3651829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7073988	1501625	5572363	4546728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7856		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	742282			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197932		798863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516801		399070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2465372		1203432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557435		842201	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314669		1603407	
Dettes fiscales et sociales	370439		202937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158105		219673	
Autres dettes	676343		475077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3076991		3343296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5572363		4546728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2520233		2786538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			73224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9130153		9130153	6873834
Production vendue biens				
Production vendue services	303575		303575	300944
Chiffres d’affaires nets	9433728		9433728	7174778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153813	130707
Autres produits			30	2837
Total des produits d’exploitation (I)			9587571	7308322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5435686	4118256
Variation de stock (marchandises)			132881	-194711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240276	152175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12289	8218
Autres achats et charges externes			1449243	1038369
Impôts, taxes et versements assimilés			67825	280851
Salaires et traitements			794478	746639
Charges sociales			309884	298150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181713	139898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133941	120697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94313	34269
Total des charges d’exploitation (II) 			8852529	6742811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735042	565511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8919	24989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8919	24989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7960	-24989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727082	540522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10661		2682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16167		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	26828		93516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1805		3235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14923		31313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16728		88856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10100		4660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220381		146112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9615358		7401838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9098557		7002768	
BENEFICE OU PERTE	516801		399070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11902		5288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1030546		756412
Total Immobilisations corporelles		846528		373675
Total Immobilisations financières		114800		14200
Total Général		1991874		1144287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1786957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73518	1146686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105000	24000
Total Général			178518	2957643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367504	82945		450450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729470	246359	58595	917235
AMORTISSEMENTS Total Général	1096974	329305	58595	1367684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux	86796	86796		
Autres créances clients	1591644	1591644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5925	5925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	344397	344397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026886	1026886		
Charges constatées d’avance	1295	1295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3081743	3057743	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557435	678	207060	349698
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1314669	1314669		
Personnel et comptes rattachés	121250	121250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148084	148084		
Impôts sur les bénéfices	70527	70527		
T.V.A.	2836	2836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27742	27742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158105	158105		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676343	676343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3076991	2520233	207060	349698
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel