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BILAN R.N.V. DISTRIBUTION 2018 Siren 799167069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524156	214388	309768	439895
Fonds commercial	320335		320335	320335
Autres immobilisations incorporelles	186055	153116	32939	31163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452374	378974	73400	91548
Autres immobilisations corporelles	394154	350496	43658	46710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105000		105000	105000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9800		9800	9800
TOTAL (I)	1991874	1096974	894900	1044451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12289		12289	20507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	808527		808527	613817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1363362	120697	1242664	1135093
Autres créances	1297139		1297139	1307063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291209		291209	430500
Charges constatées d’avance				108
TOTAL (II)	3772526	120697	3651829	3507088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5764400	1217672	4546728	4551539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798863		417774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399070		381088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203432		804363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842201		1193741	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1603407		1369349	
Dettes fiscales et sociales	202937		356445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219673		371241	
Autres dettes	475077		456400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3343296		3747176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4546728		4551539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2786538		3747176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73224		214859	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6873834		6873834	7288134
Production vendue biens				
Production vendue services	300944		300944	406188
Chiffres d’affaires nets	7174778		7174778	7694323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130707	103893
Autres produits			2837	1499
Total des produits d’exploitation (I)			7308322	7799715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4118256	4523570
Variation de stock (marchandises)			-194711	-54539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152175	-17590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8218	-2266
Autres achats et charges externes			1038369	1120579
Impôts, taxes et versements assimilés			280851	334717
Salaires et traitements			746639	725333
Charges sociales			298150	310483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139898	142595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120697	125419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34269	3484
Total des charges d’exploitation (II) 			6742811	7211785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565511	587929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24989	21492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24989	21492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24989	-21492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540522	566437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2682		4102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000			
Total des produits exceptionnels (VII)	93516		10602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3235		2981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31313		26775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54308			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88856		29756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4660		-19154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146112		166195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7401838		7810317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7002768		7429228	
BENEFICE OU PERTE	399070		381088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4165	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5288		5258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1107838		12708
Total Immobilisations corporelles		814582		31947
Total Immobilisations financières		114800		
Total Général		2037219		44655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90000	1030546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				846528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114800
Total Général			90000	1991874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316445	86751	35691	367504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676324	53146		729470
AMORTISSEMENTS Total Général	992768	139897	35691	1096974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125419	120697	125419	120697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125419	120697	125419	120697
TOTAL GENERAL	125419	120697	125419	120697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9800		9800	
Clients douteux ou litigieux	144729	144729		
Autres créances clients	1218632	1218632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3366	3366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82136	82136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1211637	1211637		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2670301	2660501	9800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73224	73224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768976	212219	556758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1603407	1603407		
Personnel et comptes rattachés	94214	94214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91551	91551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	772	772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16400	16400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219673	219673		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475077	475077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3343296	2786538	556758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21