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BILAN R.N.V. DISTRIBUTION 2017 Siren 799167069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	614156	174261	439895	
Fonds commercial	320335		320335	
Autres immobilisations incorporelles	173347	142184	31163	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704532	574866	129666	
Autres immobilisations corporelles	110050	101458	8592	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105000		105000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9800		9800	
TOTAL (I)	2037219	992768	1044451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20507		20507	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	613817		613817	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1305433	125419	1180014	
Autres créances	1316457		1316457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430500		430500	
Charges constatées d’avance	108		108	
TOTAL (II)	3686821	125419	3561402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5724041	1118187	4605854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417774			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193741			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1378640			
Dettes fiscales et sociales	356546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	371241			
Autres dettes	501320			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3801491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4605854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2607750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214959			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7288134		7288134	
Production vendue biens				
Production vendue services	406188		406188	
Chiffres d’affaires nets	7694323		7694323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103893	
Autres produits			1499	
Total des produits d’exploitation (I)			7799715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4523570	
Variation de stock (marchandises)			-54539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-17590	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2266	
Autres achats et charges externes			1120579	
Impôts, taxes et versements assimilés			334717	
Salaires et traitements			725333	
Charges sociales			310483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3484	
Total des charges d’exploitation (II) 			7211785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166195			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7810317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7429228			
BENEFICE OU PERTE	381088			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4165			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5258			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104088		3750
Total Immobilisations corporelles		791342		23239
Total Immobilisations financières		9800		105000
Total Général		1905230		131989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1107838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				814582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114800
Total Général				2037219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229309	87136		316445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620864	55460		676324
AMORTISSEMENTS Total Général	850173	142595		992768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98635	125419	98635	125419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98635	125419	98635	125419
TOTAL GENERAL	98635	125419	98635	125419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125419	90635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9800		9800	
Clients douteux ou litigieux	145480		145480	
Autres créances clients	1159947	1159947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5464	5464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12092	12092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235124	235124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063777	1063777		
Charges constatées d’avance	108	108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2631796	2476512	155286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1193741		1193741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1370640	1370640		
Personnel et comptes rattachés	150156	150156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93389	93389		
Impôts sur les bénéfices	50229	50229		
T.V.A.	103	103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54370	54		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	371241	371241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501320	501320		
Dette représentative de titres empruntés	22			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel