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BILAN PROSAFE 2016 Siren 799113899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39482	8672	30810	9454
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
TOTAL (I)	43082	8672	34410	9454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7844		7844	4705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110217		110217	45765
Autres créances	13777		13777	5946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177		177	35665
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	132015		132015	92081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175098	8672	166426	101535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37550		11695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10078		25855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53129		43050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21803		160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293		293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59349		30735	
Dettes fiscales et sociales	31124		27216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	728		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113297		58485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166426		101535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113297		58485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21803		160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343104		343104	257155
Production vendue biens				
Production vendue services	121212		121212	73130
Chiffres d’affaires nets	464316		464316	330284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			465298	330285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118199	69752
Variation de stock (marchandises)			-3139	-3561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179290	147316
Impôts, taxes et versements assimilés			2747	1462
Salaires et traitements			113912	42218
Charges sociales			33775	7157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6216	1917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	1
Total des charges d’exploitation (II) 			451324	266262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13974	64023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	-104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13945	63919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3638		25430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3638		25430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3638		-25430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228		12634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465310		330285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455231		304430	
BENEFICE OU PERTE	10078		25855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16101		10117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	304			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11910		27573
Total Immobilisations financières				3600
Total Général		11910		31173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général				43082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2456	6216		8672
AMORTISSEMENTS Total Général	2456	6216		8672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	598			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7743			
T. V. A.	5436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127595	123995	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21803	21803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59349	59349		
Personnel et comptes rattachés	11131	11131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17184	17184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1335	1335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1474	1474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293	293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	728	728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113297	113297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53687		77093	
Location, charges locatives et de copropriété	8604			
Personnel extérieur à l’entreprise	1791			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20824		16929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94383		53294	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179290		147316	
Taxe professionnelle	1225		694	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1522		768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2747		1462	
Montant de la TVA. collectée	89117		65919	
Total TVA. déductible sur biens et services	48451		33702	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5