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BILAN PERFESCO 2021 Siren 799160320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	126800		126800	126800
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	798457	212566	585890	2846787
Autres immobilisations corporelles	53183	38807	14377	17095
Immobilisations en cours	2463942		2463942	1658725
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1345308		1345308	3508008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352		352	257
TOTAL (I)	4788042	251373	4536669	8157674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				280
Clients et comptes rattachés	606969		606969	934407
Autres créances	576037		576037	197138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7213073		7213073	3144801
Charges constatées d’avance	3203		3203	21857
TOTAL (II)	8399282		8399282	4298483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13187324	251373	12935951	12456156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	268021		3513480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10416			
Report à nouveau			-2627190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-441873		-607854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-163436		278437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10503011		10481830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1244694		899546	
Dettes fiscales et sociales	659615		583873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800		4800	
Autres dettes	201534		157270	
Produits constatés d’avance (2)	255133			
TOTAL (IV)	12868787		12177720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12935951		12456156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10503011			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7963		7963	
Production vendue services	1947499		1947499	2025597
Chiffres d’affaires nets	1955462		1955462	2025597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13556	10861
Autres produits			8	576
Total des produits d’exploitation (I)			1979026	2037034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1278556	771055
Impôts, taxes et versements assimilés			21802	22769
Salaires et traitements			1655466	1304187
Charges sociales			741766	552234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551852	845243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230600	
Autres charges			43756	35477
Total des charges d’exploitation (II) 			4523797	3540965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2544771	-1503931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154222	244
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155289	244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123133	101830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123133	101830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32156	-101586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2512615	-1605517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6051000		2665000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6051000		2665000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3980207		1667267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3980257		1667337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2070743		997663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8185315		4702279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8627187		5310132	
BENEFICE OU PERTE	-441873		-607854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126800		
Total Immobilisations corporelles		5139827		4662479
Total Immobilisations financières		3508266		5051249
Total Général		8774893		9713728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1880524	4606201	3315581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7213854	1345660
Total Général		1880524	11820055	4788042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617219	551852	917698	251373
AMORTISSEMENTS Total Général	617219	551852	917698	251373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				230600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		230600		230600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000		10000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	10000	230600	10000	230600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230600	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352		352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	606969	606969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1845	1845		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314461	314461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1419	1419		
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8212	8212		
Charges constatées d’avance	3203	3203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1186561	1186209	352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1244694	1244694		
Personnel et comptes rattachés	311067	311067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251328	251328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67758	67758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29461	29461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800	4800		
Groupe et associés	10503011		10503011	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201534	201534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255133	8449	243026	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12868787	2119092	10746037	3658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel